申请/专利权人：广东轻工职业技术学院

申请日：2020-03-09

公开（公告）日：2023-05-02

公开（公告）号：CN111402020B

主分类号：G06Q40/12

分类号：G06Q40/12;G06F40/177;G06F16/33;G06F40/151

优先权：

专利状态码：有效-授权

法律状态：2023.05.02#授权;2020.08.04#实质审查的生效;2020.07.10#公开

摘要：本申请公开了一种企业应收应付账款自动对账系统，包括在供应商处建立的第一对账系统、在客户处建立的第二对账系统以及在第三方处建立的协调系统；协调系统中建立并维护能被第一对账系统、第二对账系统获取的基础档案字典，用以定义客户信息、供应商信息和产品信息；对于第一对账系统的销售业务或第二对账系统的付款业务，均可在协调系统的协助下实现智能对账；本申请中建立了消息队列，辅助供应商、客户完成相关财务单据的自动登记，将客户的应付账款核销和供应商的应收账款核销建立对照关系，使双方的业务活动往来清晰明了；确保供应商和客户双方数据的一致性和平衡性，避免帐目不清而引起经济纠纷、减轻业务员负担等问题。

主权项：1.一种企业应收应付账款自动对账系统，其特征在于，包括在供应商处建立的第一对账系统、在客户处建立的第二对账系统以及在第三方处建立的协调系统；所述协调系统中建立并维护能被第一对账系统、第二对账系统获取的基础档案字典，包括基础档案定义映射表以及基础档案数据映射表，用以定义客户信息、供应商信息和产品信息；其中，所述基础档案定义映射表中存储有第一对账系统、第二对账系统的基础资料的定义及其对应关系，所述基础资料包括客户信息、产品信息和单据信息；所述基础档案数据映射表中存储有第一对账系统、第二对账系统的客户识别号、产品识别号、供应商识别号的数据关键值及其对应关系；对于第一对账系统的销售业务，首先通过第一对账系统生成销售单并利用基础档案定义映射表进行转换，转换后的销售单发送给协调系统，协调系统利用基础档案数据映射表重新生成销售单并插入到消息队列中，等待第二对账系统读取；第二对账系统连接协调系统后从消息队列读取对应的销售单并转换为进货单，继而利用基础档案定义映射表和基础档案数据映射表将进货单进行转换并保存；对于第二对账系统的付款业务，首先第二对账系统指定要进行付款的进货单，通过进货单生成付款单，然后与协调系统通信，利用基础档案定义映射表将付款单进行转换，转换后的付款单发送给协调系统，协调系统利用基础档案数据映射表重新生成付款单并插入到消息队列中，等待第一对账系统读取；第一对账系统连接协调系统后从消息队列读取对应的付款单并转换为收款单，继而利用基础档案定义映射表和基础档案数据映射表将收款单进行转换并保存；当第一对账系统、第二对账系统出现应收账款、应付账款不一致的现象时，通过差异分析来实现电子对账功能，包括：在协调系统中自定义一个差异分析函数，其功能是根据参数n列出参数所对应的业务单据清单，参数n意义约定为不同的经营或财务操作，包括销售、进货、付款，回款；进行电子对账时，第一对账系统、第二对账系统分别调用差异分析函数，通过对参数n进行对应的赋值，得出第一对账系统的销售业务清单付款清单，以及第二对账系统的进货业务清单回款清单，通过对比销售业务清单和进货业务清单，或对比付款清单和回款清单，得出差异记录，将差异记录分别发送给第一对账系统和第二对账系统，待人工审核后进行更正；所述通过第一对账系统生成销售单，包括：所述销售单包括表头信息及对应数据、表内信息及对应数据；其中表头信息所对应的字段、表中信息所对应的字段应包含在所述基础档案定义映射表的基础资料中；所述表头信息所对应的字段包括单据识别号、单据日期和客户识别号，表中信息所对应的字段包括产品识别号、单据数量、单据单价和单据金额；其中，客户识别号、产品识别号、单据数量、单据单价所对应的数据由人工录入，单据识别号所对应的数据根据单据的录入顺序自动生成，单据日期所对应的数据即为单据的保存日期，单据金额所对应的数据为自动计算生成；第一对账系统生成的销售单并利用基础档案定义映射表进行转换的过程包括：第一对账系统通过与协调系统通信，查询基础档案定义映射表，将销售单的表头信息、表中信息转换为基础档案定义映射表中所记录的第一对账系统对应的字段，表头信息所对应的数据、表中信息所对应的数据不变；所述协调系统利用基础档案数据映射表重新生成销售单并插入到消息队列中，等待第二对账系统读取，包括：协调系统通过查询基础档案数据映射表，将销售单表头信息中的客户识别号转换为第二对账系统对应的客户识别号；在协调系统中通过重命名单据识别号重新生成销售单，此时第一对账系统中的销售单就与协调系统中生成的销售单建立了对应关系；将重新生成的销售单插入到协调系统的消息队列中，并将该销售单的状态记为表示未处理的“否”，等待第二对账系统B读取；所述第二对账系统连接协调系统后从消息队列读取对应的销售单并转换为进货单，继而利用基础档案定义映射表和基础档案数据映射表将进货单进行转换并保存，包括：客户通过第二对账系统连接协调系统，并从协调系统的消息队列中读取对应于该客户的销售单；第二对账系统将销售单转换成第二对账系统的进货单；通过查询基础档案定义映射表和基础档案数据映射表，将进货单的表头信息、表中信息转换为基础档案定义映射表中所记录的第二对账系统对应的字段，并将表内信息中产品识别号对应的数据转换为基础档案数据映射表所记录的第二对账系统B所对应的数据，其余数据不变，然后进行保存；转换完成后，将消息队列中的销售单的状态改为表示已处理的“是”。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 广东轻工职业技术学院 企业应收/付账款自动对账系统

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