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申请/专利权人：物产中大数字科技有限公司
摘要：本发明公开了一种资金归集自动过账的应用方法，包括以下步骤：集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护，成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水，成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。该方法解决了现有技术中通过人力录入存在浪费人力物力，产生错误几率较大的问题。
主权项：1.一种资金归集自动过账的应用方法，其特征在于，包括以下步骤：集团财务公司提供查询银行交易流水的接口，ERP系统每天通过后台作业程序自动获取成员单位所有银行的交易流水，包括获取成员公司与财务公司已经签约的银行账户信息，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述银行账户信息；获取有权限查询的银行账户信息的ERP账号，由成员公司的资金部在ERP系统中维护所述ERP账号；获取有查询权限的ERP账号对应的财务公司系统的账号和密码，并对密码作MD5加密处理，由成员公司资金部在ERP系统中维护所述账号密码信息；轮询每一条银行账户信息，并获取对应的财务公司账号和密码，组装为符合财务公司系统接口要求的XML报文；解析财务公司返回的报文并将解析完的数据存入数据表ZTBTZHMX中，所述数据表ZTBTZHMX包含银行回执号、本方账户号、本方账户名称、对方账户号、对方账户名、对方开户行名称、执行日期、起息日、交易发生额、交易方向、交易发生时间、备注；成员单位资金部在ERP系统中配置银行账户资金归集的对方账户并进行维护；成员公司财务部在ERP系统中执行创建资金归集凭证的程序并删选资金归集流水，包括输入选择条件，所述选择条件包含公司代码和归集日期；从数据表ZTBTZHMX中选出满足选择条件的银行账户交易流水；如果银行账户交易流水中对方账户信息是成员单位资金部在ERP系统中配置的财务公司资金归集账号并且交易方向是付，则认定该交易流水是资金归集交易流水；成员单位将实际的银行账户余额转至财务公司开设的虚拟账户中进行资金归集流水过账。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 物产中大数字科技有限公司 一种资金归集自动过账的应用方法及装置
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