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申请/专利权人：上海中汇亿达金融信息技术有限公司

摘要：本发明公开了外汇资金业务的流程自动化方法、系统及设备，涉及流程自动化引擎技术领域。所述方法包括：配置交易匹配处理引擎、现金流来账匹配引擎、核算引擎以分别进行对应流程的处理；设置自动化流程引擎以定时发起轮询任务，包括步骤：将当日待记资金账的外汇资金交易信息和现金流信息查询出；在判定当天中间价汇率发生更新时，分别检查该笔现金流对应的交易是否已完成交易匹配和现金流来账匹配；当有一项不匹配时退出本次轮询；当各项都匹配时，通知核算引擎生成对应的资金账务分录信息，结束本次轮询；等待下次轮询时间到来时再次发起轮询任务。本发明实现了外汇资金业务流程的自动化，提高了流程处理效率，降低了操作风险。

主权项：1.一种外汇资金业务的流程自动化方法，其特征在于：对应交易匹配处理流程和现金流来账匹配流程分别设置交易匹配处理引擎和现金流来账匹配引擎以进行对应流程的处理；对应外汇资金业务的会计核算流程设置核算引擎以进行业务交易信息的会计核算流程的处理；以及，设置自动化流程引擎，其被配置为定时发起轮询任务，在轮询任务发起后，执行如下步骤：将当日待记资金账的外汇资金交易信息和现金流信息查询出；在判定当天中间价汇率发生更新时，获取前述交易匹配处理引擎和现金流来账匹配引擎的匹配数据以分别检查一笔现金流对应的交易是否已完成交易匹配和现金流是否已完成来账匹配；当有一项不匹配时退出本次轮询，等待下次轮询时间到来时再次发起轮询任务；当各项都匹配时，通知前述核算引擎进行会计核算，生成该笔现金流对应的资金账务分录信息，结束本次轮询，等待下次轮询时间到来时再次发起轮询任务；所述现金流来账匹配引擎包括人民币来账匹配引擎和外币来账匹配引擎；所述人民币来账匹配引擎被配置为，根据预设的时间周期定时启动人民币来账匹配流程，如下：在设定的时间到来时，从机构内部的支付系统中获取并同步人民币来账信息，并根据所述人民币来账信息同外汇资金管理系统中的现金流信息进行匹配；在能够匹配外汇资金管理系统中的现金流信息时，更新匹配状态，然后结束；在不能匹配外汇资金管理系统中的现金流信息时，直接结束；所述外币来账匹配引擎被配置为，根据预设的时间周期定时启动外币来账匹配流程，如下：在设定的时间到来时，从机构内的Swift系统前置机中获取并同步来账报文信息，根据报文信息同外汇资金管理系统中的现金流信息进行匹配；在能够匹配外汇资金管理系统中的现金流信息时，更新匹配状态，然后结束；在不能匹配外汇资金管理系统中的现金流信息时，直接结束。

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